Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,440000	35 204 368,38	6 868 539,59	6 868 539,59	29,862000	28,440000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	163,770000	1 406 983,07	10 644,56	10 644,56	168,683100	163,770000
IAD - Energy Fund	EUR	1,909094	10 128 791,89	10 125 361,12	2 952 935,05	1,909094	1,909094
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,350000	652 142 381,42	246 832,84	246 832,84	13,060125	12,350000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	295,130000	20 817 618,61	21 821,72	21 821,72	303,983900	295,130000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,020000	19 240 177,41	56 130,99	56 130,99	44,121000	42,020000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	99,090000	3 083 092,10	2 394,41	2 394,41	103,549050	99,090000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	48,460000	6 895,75	196,99	196,99	50,640700	48,460000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	60,680000	50 400 890,89	3 508 334,47	3 508 334,47	63,410600	60,680000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	71,420000	248 519 929,10	14 649,00	14 649,00	73,562600	71,420000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,146600	1 513 910 586,71	0,00	0,00	7,146600	7,146600
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012249	186 918,53	186 918,53	186 918,53	0,012249	0,011882
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.	EUR	1,104582	8 752 588,98	8 719 684,08	8 419 685,13	1,104582	1,104582
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR